ﾄﾞｲﾁｪ欧州債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型) Cｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞあり) - JP90C0004278 - 投資信託 - ファクトシート

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ﾄﾞｲﾁｪ欧州債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型) Cｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)

ISIN: JP90C0004278

更新日 2010年09月06日

通貨
円

基準価額
8,727

前日比
-18

特徴

１．ドイチェ欧州債券マザーファンドへの投資を通じて、ユーロ圏、非ユーロ圏を合わせた欧州諸国の現地通貨建公社債を主要投資対象とします。

Aコース／Cコースは実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行います。

Bコース／Dコースは実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

２．ポートフォリオの平均格付は、原則としてA格相当以上に維持することを目指します。

３．委託会社は、Aコース及びCコースの為替ヘッジに関する運用指図並びにマザーファンドの運用指図の権限を、ドイチェ・アセット・マネジメント・インターナショナルGmbHに委託します。

４．毎決算時に安定した分配を行うことを目指します。

〈Aコース／Bコース〉

3月、6月、9月、12月の各5日^*に決算を行い、原則として利子・配当収入を中心に安定した分配を行うことを目指します。

〈Cコース／Dコース〉

毎月5日^*に決算を行い、原則として利子・配当収入を中心に安定した分配を行うことを目指します。

（注）委託会社の判断により、分配を行わない場合があります。

^*当該日が休業日の場合は、翌営業日とします。

（注）市況動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドカテゴリー:債券型

ファンドサブカテゴリー:

欧州通貨

パフォーマンス(時点: 2010年08月31日) 年率換算騰落率（税引前分配金込）

1 ヵ月間該当なし2.16%

6 ヵ月間該当なし3.70%

1 年間6.86%6.86%

3 年間0.42%1.26%

5 年間-1.15%-5.60%

設定来-0.28%-2.03%

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* 過去の運用実績は、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。
* 詳細は販売用資料または月報をご参照ください。