DWS ﾛｼｱ・ﾙｰﾌﾞﾙ債券投信(年2回決算型) - JP90C0005KF8 - 投資信託 - ファクトシート

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DWS ﾛｼｱ・ﾙｰﾌﾞﾙ債券投信(年2回決算型)

ISIN: JP90C0005KF8

更新日 2010年09月06日

通貨
円

基準価額
8,350

前日比
13

特徴

当ファンドは、DWS ロシア・ルーブル債券投信・マザーファンドへの投資を通じて、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

１．主として、ロシアの国債及び準国債^*1等を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行います。

・ロシア債券を実質的な主要投資対象とし、国内で販売される公募投資信託としては、日本初^*2のファンドです。

^*1 準国債：国が50％以上の株式を保有している企業が発行する債券

^*2 委託会社の調べによる。（2008年4月16日時点）

２．マザーファンドの主な投資対象はDWS ロシア・ボンド・ファンドであり、DWSインベストメントGmbH^*3が運用するファンドです。

DWS ロシア・ボンド・ファンドでは：

・ルーブル建のほか、ユーロ市場等で発行される米ドル建／ユーロ建等のロシア債券に主に投資します。

・ユーロ市場等で発行される米ドル建／ユーロ建等のロシア債券に投資を行う場合には、原則としてルーブル建債券に投資を行う場合と同等の経済効果を目指した運用を行うため、実質的にルーブル建となるように為替予約取引を行います。

^*3 DWSインベストメントGmbHはDWSの一員です。DWSは、ドイチェ・アセット・マネジメント・グループのリテールビジネスを担う投資信託会社グループです。その運用資産残高は、ドイツ首位を誇ります^*4。

^*4 ドイツ投資信託協会（BVI）、2010年3月末現在、DWSを含めたドイツ銀行グループの資産運用残高ベース（外国籍ファンドを含む）

３．「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。

①「毎月分配型」は、毎月の決算時（原則として毎月25日。当該日が休業日の場合は翌営業日。）に収益分配方針に基づいて収益分配を行います。

②「年2回決算型」は、年2回の決算時（原則として毎年4月25日及び10月25日。当該日が休業日の場合は翌営業日。）に収益分配方針に基づいて収益分配を行います。

（分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。）

４．実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

当ファンドは、DWS ロシア・ルーブル債券投信・マザーファンドへの投資を通じて、主として、DWS ロシア・ボンド・ファンド（ルクセンブルグ籍外国投資信託）及びDWS ユーロ・リザーブ・ファンド（ルクセンブルグ籍外国投資信託）に投資するファンド・オブ・ファンズです。

（注）市況動向および資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

ファンドカテゴリー:債券型

ファンドサブカテゴリー:

該当なし

パフォーマンス(時点: 2010年08月31日) 年率換算騰落率（税引前分配金込）

1 ヵ月間該当なし-3.38%

6 ヵ月間該当なし-2.36%

1 年間15.13%15.13%

設定来-7.92%-16.99%

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* 過去の運用実績は、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。
* 詳細は販売用資料または月報をご参照ください。