ﾄﾞｲﾁｪ・ﾗｲﾌ・ﾌﾟﾗﾝ50 - JP90C00042W2 - 投資信託 - ファクトシート

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ﾄﾞｲﾁｪ・ﾗｲﾌ・ﾌﾟﾗﾝ50

ISIN: JP90C00042W2

更新日 2010年09月03日

通貨
円

基準価額
8,074

前日比
5

特徴

１．国内債券・国内株式・外国債券・外国株式等へ投資する各マザーファンドへの分散投資により、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指します。

○ 各資産毎(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)の資産配分の変更と個別資産毎のポートフォリオ運用の両面で、付加価値を高めることを目指します。

２．3つのファンドはそれぞれ資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分の調整を行います。

○「基本アセット・ミックス」は以下の要領で決定します。

i )3年～5年の中長期的観点で、一定の収益目標を定めます。

ii )各資産毎(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)に、各国マクロ経済長期見通し等に基づいて、長期的な期待収益率を予測します。

iii)予測した各資産の期待収益率等を基に、上記の収益目標を達成するための、最適な投資配分比率を求め、基本アセット･ミックスとします。

iv)長期的な各国マクロ経済見通し等が大きく変化したと判断した場合は、基本アセット･ミックスの見直しを行います。

○ 各国の市場見通しや経済見通しに変化があった場合は、一定の変更限度内で資産配分の調整を行います。

＜ドイチェ･ライフ･プラン50 基本アセット・ミックス＞平成22年6月末現在

国内債券： 37％（±10％）

国内株式： 27％（±5％）

外国債券： 17％（±5％）

外国株式： 16％（±5％）

現預金等： 3％（0-8%）

注1）国内株式と外国株式の合計は50％以下とし、外国株式と外国債券の合計は40％以下とします。

注2）基本アセット・ミックスは変更される場合があります。

３．ベンチマーク（運用を評価するための指標）を定め、アクティブ運用によって、ベンチマークを上回る収益を追求します。

各ファンドのベンチマークは、委託会社が、国内債券：NOMURA－BPI総合、国内株式：TOPIX（東証株価指数：配当込み）、外国債券：シティグループ世界国債インデックス（除く日本）、外国株式：MSCIコクサイ指数（配当込み）、現預金等：有担保コール・レートをそれぞれ中立配分で加重して計算したものです。

●ベンチマーク

国内債券：NOMURA－BPI総合^*1

国内株式：TOPIX（東証株価指数：配当込み）^*2

外国債券：シティグループ世界国債インデックス（除く日本）^*3

外国株式：MSCIコクサイ指数（配当込み）^*4

^*1 NOMURA－BPIは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社はNOMURA－BPIを用いて行われるドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切の責任を負いません。

^*2 TOPIX（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は、東証が有しています。東証は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

^*3 シティグループ世界国債インデックス(除く日本)は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した債券指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。また、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクは同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

^*4 MSCIコクサイ指数は、MSCIインク（以下「MSCI」といいます。）が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCIは同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

●主な投資対象

国内債券：ベンチマーク採用銘柄のうちシングルＡ格相当以上の公社債

国内株式：わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している株式

外国債券：ベンチマーク採用国のシングルＡ格相当以上の国債

外国株式：ベンチマーク採用国の上場株式

４．原則として為替ヘッジは行わないことを基本としますが、為替変動によって為替差損が生じる可能性があると判断した場合は、為替ヘッジを行います。

５．ドイツ銀行グループのグローバル・ネットワーク、年金運用のノウハウを活用したファンドです。

○ ドイツ銀行グループの世界各国拠点のエコノミスト及びアナリスト情報を積極的に運用に活用します。

○ 基本アセット・ミックスの決定、資産配分の調整及び各資産毎の運用において、年金運用のアプローチを採用し、安定した収益の獲得を目指します。

６．当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。

○ 「ファミリーファンド方式」とは、運用及び管理面の合理化・効率化をはかるため、取得申込者から集めた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みです。

※市況動向及び資金動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。

※ファンドのパフォーマンスはベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベンチマークは一定の投資成果を保証するものではありません。また、株式及び金融・債券市場の構造変化等によってはベンチマークを変更する場合があります。

ファンドカテゴリー:バランス型

ファンドサブカテゴリー:

該当なし

パフォーマンス(時点: 2010年08月31日) 年率換算騰落率（税引前分配金込）

1 ヵ月間該当なし-2.40%

6 ヵ月間該当なし-3.76%

1 年間-6.15%-6.15%

3 年間-10.75%-28.90%

5 年間-3.80%-17.62%

10 年間-2.21%-20.03%

設定来-1.30%-14.26%

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* 過去の運用実績は、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。
* 詳細は販売用資料または月報をご参照ください。