ファンド名
ISINコード |
日付 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
騰落率 3カ月 | |
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) JP90C0006R59 |
2024/04/24 | 2,853円 | +28円 | 1.5億円 |
1.20 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) JP90C0006R34 |
2024/04/24 | 2,588円 | +39円 | 31.0億円 |
-3.05 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(年2回決算型) JP90C0006W45 |
2024/04/24 | 43,884円 | +481円 | 0.4億円 |
0.17 %
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DWS世界新興国株式ファンド JP90C00049F2 |
2024/04/24 | 14,643円 | -129円 | 26.0億円 |
9.99 %
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DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし) JP90C000GYR5 |
2024/04/24 | 17,046円 | -48円 | 68.3億円 |
9.73 %
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ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/安定型(愛称:プラチナラップ) JP90C000CH18 |
2024/04/24 | 10,588円 | +23円 | 5.2億円 |
-0.16 %
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日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド(愛称:ライジング・トゥモロー) JP90C0004AT3 |
2024/04/24 | 19,308円 | +315円 | 120.5億円 |
9.75 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) JP90C0006R42 |
2024/04/24 | 27,856円 | +415円 | 2.9億円 |
-3.14 %
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DWS 新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト) JP90C0004VC5 |
2024/04/24 | 14,297円 | +231円 | 20.4億円 |
9.59 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) JP90C00072B3 |
2024/04/24 | 2,410円 | +17円 | 137.5億円 |
2.52 %
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ドイチェ・ライフ・プラン70 JP90C00042Y8 |
2024/04/24 | 18,988円 | +171円 | 8.4億円 |
5.96 %
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ドイチェ・ETFバランス・ファンド(愛称:プラチナコア) JP90C000FS95 |
2024/04/24 | 17,165円 | +163円 | 8.8億円 |
5.90 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) JP90C00072C1 |
2024/04/24 | 4,309円 | +16円 | 8.0億円 |
3.82 %
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ドイチェ・ライフ・プラン30 JP90C00042V4 |
2024/04/24 | 14,343円 | +63円 | 19.8億円 |
2.52 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) JP90C0006QZ1 |
2024/04/24 | 19,214円 | +193円 | 3.7億円 |
-5.41 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) JP90C0009DC2 |
2024/04/24 | 16,228円 | +44円 | 42.6億円 |
3.26 %
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米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース/円ヘッジあり (愛称:THE MLP A) JP90C0009WF5 |
2024/04/24 | 6,765円 | +21円 | 2.5億円 |
6.21 %
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DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり) JP90C000GYQ7 |
2024/04/24 | 10,821円 | -24円 | 29.5億円 |
3.86 %
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りそな 東欧フロンティア株式ファンド<愛称:こはく(琥珀)> JP90C00041N3 |
2024/04/24 | 4,089円 | +35円 | 4.4億円 |
16.29 %
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DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) JP90C0005VN9 |
2024/04/24 | 2,743円 | +20円 | 41.2億円 |
0.94 %
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DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型) JP90C0005VP4 |
2024/04/24 | 21,380円 | +162円 | 3.4億円 |
1.02 %
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ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン(愛称:咸臨丸) JP90C0004237 |
2024/04/24 | 23,080円 | +628円 | 15.4億円 |
14.21 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) JP90C0006QY4 |
2024/04/24 | 7,034円 | +71円 | 3.2億円 |
-5.35 %
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ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド JP90C00041P8 |
2024/04/24 | 3,751円 | +32円 | 28.0億円 |
16.31 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) JP90C000FP15 |
2024/04/24 | 13,432円 | +89円 | 0.6億円 |
3.32 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) JP90C0006R75 |
2024/04/24 | 7,078円 | +94円 | 5.7億円 |
-2.29 %
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ドイチェ・ライフ・プラン50 JP90C00042W2 |
2024/04/24 | 16,814円 | +120円 | 19.8億円 |
4.70 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) JP90C0007FL2 |
2024/04/24 | 6,020円 | -15円 | 171.3億円 |
-0.50 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) JP90C0006R18 |
2024/04/24 | 38,783円 | +423円 | 14.7億円 |
0.76 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) JP90C0009HB5 |
2024/04/24 | 1,459円 | -23円 | 9.3億円 |
7.55 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) JP90C000FP07 |
2024/04/24 | 10,335円 | +8円 | 1.6億円 |
-0.51 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) JP90C0006R26 |
2024/04/24 | 28,734円 | +372円 | 1.7億円 |
-2.30 %
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DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型) JP90C0005KE1 |
2024/04/24 | 139円 | +1円 | 1.9億円 |
-0.68 %
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ドイチェ・インド株式ファンド JP90C0004302 |
2024/04/24 | 32,164円 | +100円 | 161.8億円 |
9.48 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型) JP90C0007297 |
2024/04/24 | 8,678円 | +37円 | 4.1億円 |
3.35 %
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ドイチェ・ユーロスター・オープン JP90C0004393 |
2024/04/24 | 18,168円 | +280円 | 18.1億円 |
11.64 %
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ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)/愛称:金のがちょう JP90C000DM10 |
2024/04/24 | 13,697円 | +90円 | 1.6億円 |
5.75 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)マネープールファンド(年2回決算型) JP90C0006R83 |
2024/04/24 | 9,956円 | 0円 | 0.0億円 |
-0.03 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) JP90C0007FM0 |
2024/04/24 | 8,632円 | +37円 | 31.7億円 |
3.36 %
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グローイング・エンジェル JP90C00042F7 |
2024/04/24 | 20,894円 | +567円 | 18.1億円 |
14.06 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) JP90C00072A5 |
2024/04/24 | 5,499円 | +27円 | 26.1億円 |
3.38 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 円) JP90C0006GF4 |
2024/04/24 | 6,271円 | +7円 | 1.1億円 |
0.40 %
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DWS グローバル公益債券ファンドDC/Aコース(為替ヘッジあり) JP90C0008NL4 |
2024/04/24 | 9,661円 | +7円 | 0.1億円 |
-2.05 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) JP90C0006R67 |
2024/04/24 | 26,511円 | +260円 | 0.4億円 |
1.15 %
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米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース/円ヘッジなし(愛称:THE MLP B) JP90C0009WG3 |
2024/04/24 | 12,500円 | +40円 | 30.2億円 |
12.45 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) JP90C0009DB4 |
2024/04/24 | 9,279円 | +7円 | 59.7億円 |
-2.13 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 豪ドル) JP90C0006GA5 |
2024/04/24 | 7,527円 | +32円 | 3.7億円 |
3.91 %
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ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)/愛称:金のがちょう JP90C000DM02 |
2024/04/24 | 8,864円 | +11円 | 14.6億円 |
1.53 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) JP90C00066N0 |
2024/04/24 | 10,751円 | +29円 | 360.4億円 |
3.23 %
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ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン JP90C0004252 |
2024/04/24 | 9,345円 | +44円 | 9.3億円 |
2.84 %
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DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型) JP90C0005KF8 |
2024/04/24 | 438円 | +2円 | 1.1億円 |
-0.68 %
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ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) JP90C00042U6 |
2024/04/24 | 7,277円 | +54円 | 32.2億円 |
8.48 %
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ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/成長型(愛称:プラチナラップ) JP90C000CH26 |
2024/04/24 | 15,202円 | +165円 | 6.7億円 |
3.86 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) JP90C00072D9 |
2024/04/24 | 3,287円 | -2円 | 4.6億円 |
5.46 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) JP90C00066M2 |
2024/04/24 | 6,548円 | +6円 | 350.4億円 |
-2.12 %
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DWS グローバル公益債券ファンドDC/Bコース(為替ヘッジなし) JP90C0008NM2 |
2024/04/24 | 21,496円 | +58円 | 0.2億円 |
3.37 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型) JP90C0007289 |
2024/04/24 | 5,586円 | -16円 | 22.3億円 |
-0.52 %
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DWS ロシア・欧州新興国株投信 JP90C00041M5 |
2024/04/24 | 5,131円 | +44円 | 25.7億円 |
16.42 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト ブラジルレアル) JP90C0006GB3 |
2024/04/24 | 2,852円 | +19円 | 4.0億円 |
3.05 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型) JP90C0006W37 |
2024/04/24 | 14,844円 | +166円 | 1.3億円 |
0.21 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) JP90C0009HA7 |
2024/04/24 | 12,774円 | +92円 | 2.5億円 |
8.15 %
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DWSグローバル新興国株投信 JP90C0004E72 |
2024/04/24 | 14,756円 | -129円 | 3.8億円 |
10.01 %
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DWS ロシア株式ファンド JP90C0005MW9 |
2024/04/24 | 1,233円 | +3円 | 1.6億円 |
-0.16 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) JP90C0006R00 |
2024/04/24 | 9,306円 | +102円 | 44.7億円 |
0.43 %
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